Bắt đầu

Đăng nhập và chọn cửa hàng

Vào: Trang đăng nhập

Cách thực hiện

1. Đăng nhập bằng tài khoản được cấp và nhập CAPTCHA trên màn hình.
2. Kiểm tra tên cửa hàng ở thanh trên cùng. Nếu được cấp nhiều cửa hàng, dùng menu tài khoản để đổi cửa hàng trước khi lập chứng từ.
3. Chọn chức năng trên menu ngang. Các chức năng được hiển thị theo quyền của tài khoản.

Bắt đầu

Đổi, quên và đặt lại mật khẩu

Vào: Tài khoản

Cách thực hiện

1. Khi đang đăng nhập, mở Đổi mật khẩu trong menu tài khoản; nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới theo các ô yêu cầu.
2. Khi quên mật khẩu quản trị, mở Quên mật khẩu trên trang đăng nhập và làm theo hướng dẫn khôi phục đang khả dụng.
3. Ở trang đặt lại, kiểm tra mật khẩu mới và xác nhận trước khi gửi; biểu tượng mắt giúp hiện/ẩn khi nhập.

Tổng quan

Sử dụng menu, tab và theme

Vào: Thanh menu chính

Cách thực hiện

1. Bấm nhóm có mũi tên để mở các chức năng bên trong.
2. Dùng Truy cập nhanh để mở Danh sách giao dịch hoặc Xác nhận giao dịch.
3. Bấm Theme để chọn màu giao diện.
4. Dùng Ctrl + click, con lăn hoặc chuột phải vào tác vụ để mở tab mới.

Tổng quan

Theo dõi hoạt động và tài sản theo ngày

Vào: Tổng quan

Cách thực hiện

1. Kiểm tra cửa hàng và khoảng ngày.
2. Xem mua vào, bán ra, đơn khách, khoản còn thu/còn trả và hàng còn giao.
3. Mở báo cáo từ chỉ tiêu cần kiểm tra.
4. Ở tài sản theo ngày, chọn mốc đã có số liệu để so sánh.

Giao dịch

Bán hàng

Vào: Giao dịch → Bán hàng → Tạo đơn bán

Cách thực hiện

1. Chọn khách hàng hoặc nhập thông tin khách mới.
2. Nhập mã hàng rồi Enter; có thể dùng kính lúp hoặc F4 để tìm.
3. Hàng cố định: nhập số lượng. Hàng cân thực tế: nhập khối lượng, số lượng là 1. Hàng theo chiếc: nhập số lượng và đơn giá.
4. Kiểm tra giá, công chế tác và serial nếu có, rồi bấm Thêm.
5. Chọn phương thức thu, quỹ hoặc tài khoản nhận và khoản thu thực tế.
6. Bấm Lưu giao dịch để in. Người có quyền kiểm tra rồi Xác nhận giao dịch.

Giao dịch

Nhận đơn hàng và thu đặt cọc

Vào: Giao dịch → Bán hàng → Nhận đơn hàng từ khách hàng

Cách thực hiện

1. Chọn khách, thêm hàng, kiểm tra giá và công chế tác.
2. Nhập ngày giờ chốt giá và ngày hẹn giao.
3. Nhập số tiền đặt cọc hoặc thanh toán ngay; chọn phương thức và tài khoản/quỹ nhận.
4. Kiểm tra điều khoản, đại diện cửa hàng và thông tin khách.
5. Lưu để in hợp đồng rồi xác nhận theo quyền.

Giao dịch

Danh sách đơn hàng

Vào: Giao dịch → Bán hàng → Danh sách đơn hàng

Cách thực hiện

1. Chọn khoảng ngày rồi tìm đơn của khách.
2. Đọc trạng thái, đã thu/còn thu và số hàng đã trả/còn trả.
3. Với đơn đã xác nhận, chọn Thu tiền để thu tiếp hoặc Trả đơn hàng cho khách để lập lần trả. Mỗi phiếu thu/trả cần xác nhận riêng.

Giao dịch

Trả đơn hàng cho khách

Vào: Giao dịch → Bán hàng → Trả đơn hàng cho khách

Cách thực hiện

1. Tìm đơn đã xác nhận; mở rộng khoảng ngày nếu không thấy đơn cũ.
2. Kiểm tra số còn phải thu. Nếu còn nợ, dùng Thu tiền ở danh sách đơn hàng và xác nhận khoản thu trước.
3. Chọn hàng, số lượng/khối lượng cần giao và serial đúng tồn.
4. Kiểm tra số còn giao, bấm Lưu để in rồi xác nhận khi giao hàng.

Giao dịch

Còn phải thu

Vào: Giao dịch → Bán hàng → Còn phải thu

Cách thực hiện

1. Chọn ngày và khách để tìm các đơn đã xác nhận.
2. Đối chiếu tổng tiền, các khoản đã thu và phần còn phải thu.
3. Đơn đặt hàng có thể thu nhiều lần tại Danh sách đơn hàng; kiểm tra lịch sử để tránh thu trùng.

Giao dịch

Lập và phát hành hóa đơn điện tử

Vào: Giao dịch → Bán hàng → Hóa đơn điện tử → Danh sách hóa đơn

Cách thực hiện

1. Chọn khoảng ngày của phiếu bán rồi Lọc / tải lại.
2. Ở Phiếu bán đã xác nhận, chọn Lập hóa đơn.
3. Chọn mẫu; kiểm tra người mua, MST, địa chỉ, hàng và phân loại thuế.
4. Lưu bản lập hóa đơn, bấm Xem trước và kiểm tra bản in.
5. Bấm Phát hành hóa đơn và xác nhận. Ở môi trường thử nghiệm, nút là Phát hành thử.
6. Sau khi gửi thành công, Tra cứu trạng thái rồi tải PDF/XML.

Giao dịch

Lập hóa đơn thay thế

Vào: Giao dịch → Bán hàng → Hóa đơn điện tử → Hóa đơn thay thế

Cách thực hiện

1. Chọn khoảng ngày hóa đơn gốc rồi Lọc / tải lại.
2. Bấm Mở hóa đơn gốc, kiểm tra rồi chọn Lập thay thế.
3. Nhập lý do; sửa toàn bộ hóa đơn thành nội dung đúng, kiểm tra hàng và thuế.
4. Lưu, Xem trước, kiểm tra rồi Phát hành và xác nhận.
5. Tra cứu trạng thái, tải PDF/XML.

Giao dịch

Lập hóa đơn điều chỉnh

Vào: Giao dịch → Bán hàng → Hóa đơn điện tử → Hóa đơn điều chỉnh

Cách thực hiện

1. Chọn khoảng ngày hóa đơn gốc rồi Lọc / tải lại.
2. Bấm Mở hóa đơn gốc và chọn Lập điều chỉnh.
3. Nhập lý do và phần chênh lệch: lượng âm để giảm, dương để tăng; đơn giá không âm.
4. Nếu chỉ sửa thông tin, không đổi tiền: dùng lượng 1, đơn giá 0 và ghi rõ nội dung.
5. Lưu, kiểm tra tổng, Xem trước rồi Phát hành và xác nhận.
6. Tra cứu trạng thái, tải PDF/XML để đối chiếu.

Giao dịch

Mua hàng

Vào: Giao dịch → Mua hàng → Mua hàng

Cách thực hiện

1. Chọn Mua lại từ khách hoặc Mua từ nhà cung cấp, rồi chọn đúng người bán.
2. Nhập mã hàng rồi Enter hoặc dùng kính lúp/F4.
3. Hàng cố định: nhập số lượng. Hàng cân thực tế: nhập khối lượng. Hàng theo chiếc: nhập số lượng và đơn giá mua.
4. Kiểm tra đơn giá, công mua NCC nếu có và serial, rồi Thêm.
5. Chọn cách thanh toán và quỹ/tài khoản. Nhập 0 nếu chưa chi; để trống khoản chi có nghĩa là trả đủ.
6. Bấm Lưu giao dịch để in; người có quyền kiểm tra rồi Xác nhận giao dịch.

Giao dịch

Mua của khách, hẹn trả tiền sau

Vào: Giao dịch → Mua hàng → Mua lại từ khách

Cách thực hiện

1. Chọn khách, thêm hàng và kiểm tra tổng tiền.
2. Đánh dấu Hẹn trả tiền sau, chọn ngày hẹn và khoản chi ngay; nhập 0 nếu chưa trả.
3. Chọn tài khoản người bán nhận tiền. Mở Xem / sửa điều khoản hợp đồng nếu cần.
4. Lưu để in hợp đồng, sau đó kiểm tra và xác nhận.
5. Khi trả tiền: mở Danh sách giao dịch → Chi tiền, lập và xác nhận từng lần chi.

Giao dịch

Đặt hàng và nhập theo đơn NCC

Vào: Giao dịch → Mua hàng → Đặt hàng và nhập theo đơn NCC

Cách thực hiện

1. Vào Mua hàng → Đặt hàng từ NCC. Chọn nhà cung cấp, ngày hẹn nhận và ghi chú.
2. Nhập mã hàng, số lượng, đơn giá NCC và đơn vị giá. Nhấn Thêm cho từng mã.
3. Lưu để mở mẫu in, kiểm tra rồi xác nhận đơn tại Truy cập nhanh → Xác nhận giao dịch. Đơn đặt chưa ghi tồn hoặc tiền.
4. Ở danh sách đơn đã xác nhận, chọn Nhập hàng theo đơn. Nhập số thực nhận trong phạm vi còn nhận, bổ sung serial nếu cần.
5. Chọn khoản tiền chi khi nhập; nhập 0 nếu chưa trả NCC. Lưu để in, rồi xác nhận phiếu nhập. Mở lại đơn để xem từng phiếu nhập và Đã nhận/Còn nhận; phần chưa trả theo dõi tại Còn phải trả.

Giao dịch

Chứng từ mua hàng

Vào: Giao dịch → Mua hàng → Chứng từ mua hàng

Cách thực hiện

1. Chọn khoảng ngày, khách/NCC hoặc sản phẩm rồi tải dữ liệu.
2. Đọc tiền mua, đã chi và còn thanh toán trên từng chứng từ.
3. Dùng In lại hoặc mở chứng từ khi cần đối chiếu; muốn chi tiếp, mở khoản chi theo giao dịch gốc.

Giao dịch

Còn phải trả

Vào: Giao dịch → Mua hàng → Còn phải trả

Cách thực hiện

1. Chọn ngày và khách/NCC rồi tải danh sách.
2. Đối chiếu tiền mua, đã chi và còn phải trả.
3. Mở phiếu chi theo chứng từ gốc để trả tiếp; phiếu chi cần được xác nhận mới giảm công nợ.

Giao dịch

Lập thỏa thuận mua nguyên vật liệu

Vào: Giao dịch → Mua hàng → Nguyên vật liệu → Thỏa thuận mua NVL

Cách thực hiện

1. Chọn người bán, tài khoản nhận và mã nguyên liệu.
2. Nhập hàm lượng, khối lượng, đơn giá và hạn giao.
3. Kiểm tra các điều khoản mặc định; sửa phù hợp từng thỏa thuận.
4. Lưu để in, sau đó xác nhận theo quyền.
5. Khi khách giao hàng, dùng Mua theo thỏa thuận để ghi từng lần nhận.

Giao dịch

Nhận hàng theo thỏa thuận NVL

Vào: Giao dịch → Mua hàng → Mua theo thỏa thuận

Cách thực hiện

1. Chọn thỏa thuận đã xác nhận và còn mở.
2. Chọn dòng gốc, nhập hàm lượng, khối lượng và đơn giá thực nhận.
3. Nhập lý do khi đổi hàm lượng hoặc đơn giá.
4. Nhập khoản chi lần này; nhập 0 nếu chưa trả. Lưu để in rồi xác nhận.
5. Dùng Chi tiền để trả tiếp. Khi đủ khối lượng trong dung sai, bấm Hoàn tất nhận hàng.

Giao dịch

Xác nhận giao dịch

Vào: Truy cập nhanh → Xác nhận giao dịch

Cách thực hiện

1. Quét QR trên phiếu hoặc nhập số giao dịch.
2. Kiểm tra cửa hàng, khách, hàng, giá, thanh toán và trạng thái.
3. Đối chiếu tiền thực nhận/thực chi, chọn đủ tài khoản khi chuyển khoản.
4. Bấm Xác nhận giao dịch và đọc kết quả.
5. Nếu chưa rõ kết quả, tải lại danh sách kiểm tra trước khi làm tiếp.

Giao dịch

Danh sách giao dịch, in lại và xóa phiếu

Vào: Truy cập nhanh → Danh sách giao dịch

Cách thực hiện

1. Chọn từ ngày, đến ngày rồi Lọc / tải lại; mặc định hôm nay.
2. Tìm theo số phiếu, khách hoặc loại; xem riêng trạng thái giao dịch và xác nhận.
3. Bấm In lại hoặc mở chi tiết để kiểm tra.
4. Để xóa phiếu chưa xác nhận: bấm Xóa, nhập lý do rồi xác nhận.
5. Để lấy lại phiếu đã xóa bằng công cụ này: bấm Phục hồi và nhập lý do. Dùng Lịch sử xóa để tra cứu.

Giao dịch

Quét CCCD và tra thông tin khách

Vào: Vùng Khách hàng / Nhà cung cấp trên phiếu

Cách thực hiện

1. Đặt con trỏ tại CCCD/MST, quét mã CCCD hoặc nhập số rồi Enter.
2. Có hồ sơ thì kiểm tra thông tin điền sẵn; khách mới thì bổ sung thông tin.
3. Với doanh nghiệp, chọn loại doanh nghiệp, nhập MST và bấm tra cứu.
4. Kiểm tra tên, địa chỉ, ngày cấp và tài khoản ngân hàng trước khi lưu.

Giao dịch

Tra cứu bảng mã giao dịch

Vào: Giao dịch → Bảng mã giao dịch

Cách thực hiện

1. Nhập mã hoặc tên nghiệp vụ vào ô tìm kiếm, ví dụ BAN, mua hoặc kiểm kê.
2. Đọc mô tả và ví dụ số giao dịch ở cùng dòng.
3. Bấm Xuất Excel nếu cần lưu danh sách để tra cứu. Xóa từ khóa trước khi xuất nếu muốn lấy đủ các mã.

Kho

Tồn kho hiện tại

Vào: Kho → Hàng tồn → Tồn kho hiện tại

Cách thực hiện

1. Chọn bộ lọc cần dùng rồi Lọc / tải lại.
2. Hàng theo chiếc đọc số lượng; hàng khối lượng cố định đọc cả số lượng và khối lượng. Nguyên liệu nhập khối lượng đọc tồn theo chỉ.
3. Muốn tìm lại số cuối một ngày trước đây, mở báo cáo Tồn kho theo ngày.

Kho

Sổ nhập xuất

Vào: Kho → Hàng tồn → Sổ nhập xuất

Cách thực hiện

1. Chọn từ ngày, đến ngày và sản phẩm khi cần rồi tải dữ liệu.
2. Đọc loại phát sinh, chiều nhập/xuất, số lượng và khối lượng theo từng dòng.
3. Đối chiếu cùng cửa hàng, cùng kỳ với báo cáo Nhập xuất tồn theo kỳ.

Kho

Tra cứu serial

Vào: Kho → Hàng tồn → Tra cứu serial

Cách thực hiện

1. Nhập hoặc quét serial cần tra cứu rồi tìm kiếm.
2. Kiểm tra sản phẩm, cửa hàng và trạng thái đang giữ hoặc đã xuất.
3. Mở lịch sử và chứng từ được liên kết để đối chiếu. Kết quả theo phạm vi cửa hàng được cấp.

Kho

Tồn đầu kỳ

Vào: Kho → Nhập và điều chỉnh → Tồn đầu kỳ

Cách thực hiện

1. Vào Kho → Tồn đầu kỳ, kiểm tra đúng cửa hàng.
2. Quét mã rồi Enter; F4 tìm hàng, F9 về ô mã. Nhập số chiếc và giá vốn một chiếc bằng VNĐ nguyên, bấm Thêm. Giá vốn bằng không phải nhập 0.
3. Nhập đủ serial cho sản phẩm có quản lý serial. Xem trước tổng tiền và khối lượng, rồi Lưu giao dịch.
4. Mở lại từ danh sách nếu cần. Xác nhận sẽ cộng tồn và khóa phiếu; không sinh thu/chi.
5. In / Lưu PDF từ phiếu đã xác nhận; đối chiếu báo cáo tồn và nhập xuất tồn. Xuất Excel từ bảng danh sách hoặc chi tiết.

Kho

Kiểm kê và biên bản

Vào: Kho → Nhập và điều chỉnh → Kiểm kê và biên bản

Cách thực hiện

1. Vào Kho → Kiểm kê, chọn cửa hàng trước. Nếu chỉ có một cửa hàng thì sử dụng cửa hàng mặc định.
2. Nhập hoặc quét mã hàng rồi Enter: mỗi lần nhập tăng số đếm 1; mã đã có sẽ cộng vào dòng hiện có.
3. Có thể sửa ô Thực đếm bằng số chiếc nguyên rồi nhấn Tab. Đối chiếu số tồn và chênh lệch trước khi lưu.
4. Lưu biên bản để in phiếu chờ. Người có quyền vào Xác nhận giao dịch kiểm tra rồi xác nhận; sau đó mở lại tại Biên bản đã lưu để xem/in tồn sổ và chênh lệch.

Kho

Luân chuyển giữa cửa hàng

Vào: Kho → Luân chuyển → Luân chuyển giữa cửa hàng

Cách thực hiện

1. Chọn cửa hàng xuất và cửa hàng nhận khác nhau trong phạm vi được cấp quyền.
2. Nhập hàng, số lượng, serial khi cần và ghi chú; đối chiếu tồn tại cửa hàng xuất.
3. Lưu và in phiếu luân chuyển. Kiểm tra cửa hàng xuất, cửa hàng nhận và hàng chuyển; xác nhận để xuất hàng.
4. Cửa hàng nhận kiểm đếm thực tế, đối chiếu cùng số phiếu rồi bấm Nhận đủ hàng và xác nhận. Trạng thái chuyển thành Đã nhận.

Thu chi

Phiếu thu và phiếu chi

Vào: Thu chi → Phiếu thu và phiếu chi

Cách thực hiện

1. Khoản không gắn mua/bán: vào Thu chi → Phiếu thu độc lập hoặc Phiếu chi độc lập. Bắt buộc chọn khách/NCC (tạo mới tại Danh mục nếu chưa có) để phiếu chuyển được sang kế toán.
2. Khoản bổ sung cho chứng từ mua/bán: mở danh sách giao dịch, chọn Thu theo giao dịch hoặc Chi theo giao dịch trên đúng chứng từ.
3. Chọn tiền mặt hoặc ngân hàng, quỹ/tài khoản phù hợp, nhập số tiền thực tế. Nhập ghi chú bắt buộc: bản in thể hiện Lý do thu/Lý do chi.
4. Kiểm tra khoản tiền và ghi chú; Lưu để in phiếu. Người có quyền đối chiếu thực tế rồi xác nhận.

Thu chi

Thu, chi theo giao dịch

Vào: Thu chi → Thu, chi theo giao dịch

Cách thực hiện

1. Kiểm tra số chứng từ, khách/NCC và số còn phải thanh toán.
2. Nhập khoản thực thu hoặc thực chi, chọn phương thức và quỹ/tài khoản phù hợp.
3. Lưu để in phiếu chờ; kiểm tra rồi xác nhận khoản tiền. Sau đó tải lại công nợ và lịch sử thanh toán.

Thu chi

Sổ quỹ tiền mặt

Vào: Thu chi → Sổ quỹ tiền mặt

Cách thực hiện

1. Chọn khoảng ngày và các bộ lọc cần thiết rồi tải dữ liệu.
2. Đọc từng khoản thu, chi và chứng từ liên quan; phiếu đang chờ chưa vào sổ.
3. Đối chiếu với tiền thực tế và phiếu thu khởi tạo quỹ.

Thu chi

Sổ ngân hàng

Vào: Thu chi → Sổ ngân hàng

Cách thực hiện

1. Chọn khoảng ngày và tải danh sách.
2. Đối chiếu tài khoản, chiều thu/chi, số tiền và chứng từ với sao kê thực tế.
3. Khi chốt tài sản, cần số dư ngân hàng được xác nhận; số phát sinh trong kỳ không tự là số dư tài khoản.

Danh mục

Loại hàng

Vào: Danh mục → Hàng hóa → Loại hàng

Cách thực hiện

1. Bấm Thêm, khai báo thông tin bắt buộc rồi Lưu.
2. Kiểm tra loại hàng đang hoạt động trước khi chọn trong nhóm hoặc sản phẩm.
3. Dùng Sửa để cập nhật; dữ liệu dùng chung cần quyền quản lý dữ liệu dùng chung.

Danh mục

Nhóm hàng

Vào: Danh mục → Hàng hóa → Nhóm hàng

Cách thực hiện

1. Tạo loại hàng trước, sau đó mở Thêm nhóm hàng.
2. Chọn loại hàng, nhập thông tin nhóm rồi Lưu.
3. Quay lại Sản phẩm, bấm Tải lại nếu nhóm vừa tạo chưa xuất hiện.

Danh mục

Khai báo sản phẩm

Vào: Danh mục → Hàng hóa → Sản phẩm

Cách thực hiện

1. Tạo loại hàng và nhóm hàng trước.
2. Bấm Thêm mới, nhập mã, tên và chọn nhóm.
3. Chọn cách giao dịch: theo chiếc, khối lượng cố định hoặc nhập khối lượng khi giao dịch.
4. Hàng theo chiếc: khai giá bán đăng ký. Hàng cố định: khai khối lượng mỗi chiếc và đơn vị. Hàng cân thực tế: chọn đơn vị chỉ.
5. Với vàng/bạc, khai hàm lượng và khối lượng vàng/bạc, đá, phụ gia; chọn nguồn giá.
6. Khai công bán, công mua NCC nếu có, quản lý serial và ảnh rồi Lưu.

Danh mục

Khai báo công chế tác

Vào: Danh mục → Sản phẩm → Công chế tác

Cách thực hiện

1. Nhập công bán và công mua NCC bằng số đồng nguyên từ 0 trở lên.
2. Hàng khối lượng: khai công theo chỉ. Hàng theo chiếc: khai công mỗi chiếc.
3. Khi giao dịch, kiểm tra và sửa mức công theo thỏa thuận trước khi lưu.
4. Kiểm tra cột công riêng trên phiếu in.

Danh mục

Kiểm tra giá vàng theo tuổi

Vào: Danh mục → Sản phẩm; màn hình mua, bán và nhận đơn

Cách thực hiện

1. Khai hàm lượng theo ‰ và phần khối lượng vàng; không gộp đá/phụ gia vào vàng.
2. Vàng dùng nguồn VPQ, tuổi dưới 999,9‰: nhập mã hàng để điền giá gợi ý theo tuổi.
3. Kiểm tra đơn giá, sửa theo thỏa thuận nếu cần.
4. Kiểm tra tiền vàng và công riêng trước khi Thêm và Lưu.

Danh mục

In tem sản phẩm

Vào: Danh mục → In tem

Cách thực hiện

1. Mở Danh mục → In tem; nhập mã hàng và số lượng tem rồi bấm Thêm. Có thể mở in tem ngay tại dòng sản phẩm trong danh mục.
2. Kiểm danh sách rồi bấm In tem để mở PDF. Tem 50 × 12 mm có phần trống để gập/dán; QR chứa mã sản phẩm.
3. Chọn giấy 50 × 12 mm, tỷ lệ 100%/Actual size, lề 0; tắt đầu/chân trang của trình duyệt.

Danh mục

Bảng giá Phú Quý

Vào: Danh mục → Giá và đơn vị → Bảng giá Phú Quý

Cách thực hiện

1. Chọn nguồn và xem thời điểm của dữ liệu đang hiển thị.
2. Nếu có quyền cập nhật, dùng nút cập nhật giá rồi kiểm tra kết quả.
3. Khi nguồn giá lỗi, kiểm tra thông báo và giá trên từng dòng giao dịch trước khi lưu.

Danh mục

Gán mã giá nguồn

Vào: Danh mục → Giá và đơn vị → Gán mã giá nguồn

Cách thực hiện

1. Chọn nguồn và mã giá phù hợp với sản phẩm; kiểm tra đơn vị giá của nguồn.
2. Lưu bằng tài khoản được quyền quản lý danh mục.
3. Giá Phú Quý được gợi ý khi mở mua/bán/đơn hàng. Nhân viên có thể sửa; khi lưu hệ thống giữ đơn giá đã nhập.

Danh mục

Đơn vị

Vào: Danh mục → Giá và đơn vị → Đơn vị

Cách thực hiện

1. Mở Thêm hoặc Sửa để khai báo đơn vị theo các trường bắt buộc.
2. Kiểm tra mã và tên để tránh tạo trùng một đơn vị đang có.
3. Mở mục Quy đổi khối lượng để xem hoặc khai báo tỷ lệ đã thống nhất.

Danh mục

Quy đổi khối lượng

Vào: Danh mục → Giá và đơn vị → Quy đổi khối lượng

Cách thực hiện

1. Chọn Quy đổi khối lượng trên màn hình Đơn vị và quy đổi.
2. Chọn đơn vị nguồn, đơn vị đích và tỷ lệ theo thông tin thực tế rồi Lưu.
3. GoldRetail dùng chỉ cho khối lượng giao dịch; 1 lượng bằng 10 chỉ. Kiểm tra đủ quy đổi trước khi dùng đơn vị khác.

Danh mục

Khách hàng và nhà cung cấp

Vào: Danh mục → Đối tác → Khách hàng và nhà cung cấp

Cách thực hiện

1. Mở danh mục khách hàng hoặc nhà cung cấp. Tra cứu hồ sơ trước khi thêm để tránh tạo trùng.
2. Nhập tên, liên hệ và CCCD/MST. Bổ sung email, ngân hàng và số tài khoản khi cần.
3. Lưu, rồi mở lại để đối chiếu. Trong giao dịch, nhập CCCD/MST và nhấn Enter để tra cứu hồ sơ.

Danh mục

Cửa hàng

Vào: Danh mục → Cửa hàng và tài khoản → Cửa hàng

Cách thực hiện

1. Kiểm tra tên, mã và trạng thái cửa hàng trong danh sách.
2. Để thay thông tin in trên chứng từ, mở Thông tin doanh nghiệp nếu được cấp quyền cấu hình.
3. Muốn đổi nơi làm việc, dùng Đổi cửa hàng trong menu tài khoản.

Danh mục

Tài khoản ngân hàng

Vào: Danh mục → Cửa hàng và tài khoản → Tài khoản ngân hàng

Cách thực hiện

1. Mở Thêm hoặc Sửa, chọn chủ tài khoản và nhập thông tin ngân hàng, số tài khoản, tên chủ tài khoản.
2. Kiểm tra các chữ số trước khi Lưu; chọn đúng tài khoản khách/NCC hoặc cửa hàng khi giao dịch.
3. Chỉ xác nhận khoản chuyển tiền sau khi đã kiểm tra thực tế.

Danh mục

Quỹ tiền mặt

Vào: Danh mục → Cửa hàng và tài khoản → Quỹ tiền mặt

Cách thực hiện

1. Tạo hoặc chọn quỹ đang hoạt động trong danh sách.
2. Mở Thu khởi tạo quỹ nếu quỹ chưa có số dư đầu kỳ. Lập phiếu với số tiền thực tế; lưu phiếu đang chờ xác nhận.
3. Người có quyền kiểm tra và xác nhận phiếu khởi tạo trước khi dùng quỹ để chi.

Báo cáo

Lọc báo cáo và xuất Excel

Vào: Báo cáo → Tra cứu và tổng hợp → Lọc báo cáo và xuất Excel

Cách thực hiện

1. Chọn báo cáo, cửa hàng và khoảng ngày; mặc định hôm nay.
2. Chọn khách, nhóm hoặc mã hàng nếu cần, rồi Lọc / tải lại.
3. Mở chứng từ cần đối chiếu từ dòng số liệu.
4. Bấm Xuất Excel hoặc In/PDF nếu màn hình hỗ trợ.

Báo cáo

Chọn báo cáo cần tra cứu

Vào: Báo cáo → Tra cứu và tổng hợp → Chọn báo cáo cần tra cứu

Cách thực hiện

1. Tìm lịch sử theo khách: Bán theo khách hàng hoặc Mua theo khách hàng.
2. Tổng hợp theo nhóm/mã: Tổng hợp bán hàng hoặc Tổng hợp mua hàng.
3. Tìm tồn quá khứ: Tồn kho theo ngày.
4. Chọn khoảng ngày, bộ lọc rồi tải lại; mở chứng từ để đối chiếu.

Báo cáo

Báo cáo bán hàng

Vào: Báo cáo → Tra cứu và tổng hợp → Báo cáo bán hàng

Cách thực hiện

1. Chọn ngày, khách và mã hàng nếu cần rồi tải báo cáo.
2. Đối chiếu tiền bán, đã thu và còn thanh toán theo các cột hiển thị.
3. Chọn Tổng hợp bán hàng để gom theo nhóm/mã; chọn Giao dịch theo khách hàng để tra từng dòng.

Báo cáo

Báo cáo mua hàng

Vào: Báo cáo → Tra cứu và tổng hợp → Báo cáo mua hàng

Cách thực hiện

1. Chọn ngày, khách/NCC hoặc mã hàng rồi tải báo cáo.
2. Đối chiếu tiền mua, đã chi và còn thanh toán theo chứng từ.
3. Chọn Tổng hợp mua hàng để gom theo nhóm/mã; dùng Giao dịch mua theo khách/NCC để tra chi tiết.

Báo cáo

Tổng hợp mua, bán

Vào: Báo cáo → Tra cứu và tổng hợp → Tổng hợp mua, bán

Cách thực hiện

1. Chọn kỳ, nhóm/mã hàng, loại kim loại hoặc người lập theo nhu cầu rồi tải báo cáo.
2. Đọc số chiếc và khối lượng riêng theo cách mua bán, đơn vị; giữ riêng hàng theo chiếc và nguyên liệu cân.
3. Xuất Excel sau khi lọc để đối chiếu; số tiền giao dịch không phải lãi gộp.

Báo cáo

Giao dịch theo khách hàng, nhà cung cấp

Vào: Báo cáo → Tra cứu và tổng hợp → Giao dịch theo khách hàng, nhà cung cấp

Cách thực hiện

1. Chọn khoảng ngày, khách/NCC và sản phẩm khi cần.
2. Chọn chiều mua/bán theo quyền rồi tải kết quả. Mỗi dòng là một dòng giao dịch đã ghi nhận.
3. Mở chứng từ hoặc In lại từ dòng có liên kết; đối chiếu các lần giao cùng số đơn.

Báo cáo

Tồn kho theo ngày

Vào: Báo cáo → Kho hàng → Tồn kho theo ngày

Cách thực hiện

1. Chọn ngày cần tra cứu; mặc định là hôm nay.
2. Lọc sản phẩm nếu cần rồi tải báo cáo.
3. Đọc số lượng và khối lượng theo loại hàng. Closing Mass là khối lượng cuối kỳ, tính theo đơn vị khối lượng của dòng.

Báo cáo

Chốt tài sản và xem lãi gộp cuối ngày

Vào: Báo cáo → Tiền và tài sản → Tài sản và lãi gộp theo ngày

Cách thực hiện

1. Cuối ngày, sau khi kiểm tra các giao dịch đã xác nhận, chọn đúng cửa hàng rồi bấm Tải nguồn hiện tại.
2. Bấm Lấy giá và quy đổi theo tuổi. Kiểm tra thời gian nguồn và giá mua vào dùng để chốt; nếu nhập giá cuối ngày thủ công thì ghi nguồn đối chiếu.
3. Với vàng/bạc, kiểm tra khối lượng kim loại. Ô Chưa đủ KL cần nhập khối lượng thực đã đối chiếu; không nhân tuổi thêm vào khối lượng. Với hàng theo chiếc, nhập giá trị cho toàn bộ số lượng tồn của từng mã và ghi nguồn.
4. Nhập số dư ngân hàng thực tế; kiểm tra các khoản vốn bổ sung/rút, chi phí đã chi, thu khác và tài sản điều chuyển kể từ mốc so sánh. Nhập 0 khi không phát sinh.
5. Ghi chú, đánh dấu xác nhận rồi bấm Lưu bản chốt cuối ngày. Mở Các lần chốt đã lưu để xem lại, xuất Excel hoặc in.
6. Trên Tổng quan, xem tài sản theo ngày. Ngày chưa chốt được báo Chưa chốt; nếu bỏ ngày thì số chênh lệch là cho cả khoảng so sánh.

Báo cáo

Báo cáo thu chi

Vào: Báo cáo → Tiền và chứng từ → Báo cáo thu chi

Cách thực hiện

1. Chọn từ ngày, đến ngày và tải số liệu.
2. Đối chiếu chiều thu/chi, phương thức, quỹ/tài khoản và chứng từ liên quan.
3. Muốn xem sổ chi tiết, mở Sổ quỹ hoặc Sổ ngân hàng. Thu trừ chi không được coi là lợi nhuận.

Báo cáo

In và in lại chứng từ

Vào: Báo cáo → Tiền và chứng từ → In lại chứng từ

Cách thực hiện

1. Khi Lưu giao dịch mua hoặc bán, mẫu in tự mở trong tab mới. Kiểm số phiếu, khách, hàng và tiền trước khi in. Xem trạng thái tại Danh sách giao dịch.
2. Muốn in lại, mở Truy cập nhanh → Danh sách giao dịch, chọn phiếu rồi bấm In lại; hoặc vào Báo cáo → In lại chứng từ để tìm theo khoảng ngày.
3. Trên mẫu, chọn In chứng từ, In phiếu hoặc In hợp đồng tùy mẫu, hoặc Xuất PDF để tải bản PDF. Nếu hộp thoại in đang mở, đóng hộp thoại trước khi quay lại nhập liệu.
4. Phiếu chưa xác nhận có dòng CHỜ XÁC NHẬN; lưu/in chưa ghi nhận tiền và kho. Kiểm trạng thái Xác nhận trên mẫu để phân biệt với phiếu đã ghi nhận.

Báo cáo

Báo cáo hàng bảo hành, sửa chữa

Vào: Báo cáo → Tiền và chứng từ → Báo cáo hàng bảo hành, sửa chữa

Cách thực hiện

1. Ngày nhận từ / Đến ngày mặc định là hôm nay. Đổi khoảng ngày rồi bấm Tải lại; hệ thống lọc theo ngày tiếp nhận, giờ Việt Nam. Dùng cột Trạng thái để lọc hồ sơ cần xem.
2. Đối chiếu sản phẩm, khách, hẹn trả và các khoản tiền liên quan theo dòng hiển thị.
3. Mở luồng Bảo hành để xem hồ sơ hoặc thực hiện thao tác được cấp quyền.

Bảo hành

Nhận và trả bảo hành, sửa chữa

Vào: Bảo hành → Nhận và trả bảo hành, sửa chữa

Cách thực hiện

1. Vào Bảo hành → Tiếp nhận, chọn khách và thêm từng sản phẩm.
2. Ghi 1–4 ảnh hợp lệ cho mỗi món, khối lượng tổng/kim loại/đá, tuổi, tình trạng và yêu cầu sửa chữa. Khối lượng dùng chỉ, tối đa 3 số lẻ; ví dụ 1,125 chỉ. Nhập ngày hẹn và chi phí dự kiến.
3. Nhập khoản dự kiến thu trước và quỹ/tài khoản nếu có. Bấm Nhận hàng và lập giấy hẹn để in phiếu chờ; người có quyền xác nhận giao dịch mới ghi nhận hàng giữ và khoản thu.
4. Mở hồ sơ, nhập Chi phí thực tế và Kết quả sửa chữa rồi bấm Xác nhận đã làm xong. Kiểm tra mẫu và xác nhận yêu cầu ở Xác nhận giao dịch; tải lại hồ sơ để tiếp tục.
5. Khi trả, kiểm phần còn phải thu, chọn quỹ/tài khoản và khoản thu còn lại, lập phiếu trả rồi xác nhận. Chỉ trả khi đã thu đủ; đối chiếu từng món, ảnh và giấy hẹn. Hàng giữ không cộng vào tồn hàng bán.

Kế toán

Tổng quan kế toán

Vào: Kế toán → Tổng quan

Cách thực hiện

1. Kiểm tra đơn vị, kỳ và các việc đang chờ.
2. Mở Chờ chuyển kế toán để tiếp nhận phiếu đã xác nhận.
3. Kiểm tra, ghi sổ, đối chiếu rồi lập báo cáo.

Xem thao tác chi tiết và cách hạch toán →

Kế toán

Chuyển giao dịch sang kế toán

Vào: Kế toán → Tổng hợp → Chờ chuyển kế toán

Cách thực hiện

1. Chọn ngày, loại giao dịch và trạng thái.
2. Mở nguồn để kiểm tra rồi chọn các phiếu cần tiếp nhận.
3. Bấm Chuyển kế toán.
4. Mở chứng từ nháp để lập và kiểm tra bút toán.

Xem thao tác chi tiết và cách hạch toán →

Kế toán

Lập bút toán và ghi sổ

Vào: Kế toán → Tổng hợp → Chứng từ nghiệp vụ khác

Cách thực hiện

1. Mở nháp và đối chiếu nguồn.
2. Lập bút toán theo mẫu, kiểm tra tài khoản, đối tượng và ngày.
3. Kiểm tổng Nợ bằng tổng Có, xử lý cảnh báo.
4. Bấm Ghi sổ rồi xác nhận.

Xem thao tác chi tiết và cách hạch toán →

Kế toán

Lập nghiệp vụ và kết chuyển

Vào: Kế toán → Tổng hợp → Nghiệp vụ / kết chuyển lãi lỗ

Cách thực hiện

1. Chọn nghiệp vụ cần lập.
2. Nhập ngày, tài khoản, đối tượng và số tiền có căn cứ.
3. Lưu nháp rồi kiểm tra bút toán.
4. Ghi sổ và xác nhận.

Xem thao tác chi tiết và cách hạch toán →

Kế toán

Đối chiếu công nợ NCC và phân bổ chi

Vào: Kế toán → Mua hàng → Công nợ phải trả nhà cung cấp

Cách thực hiện

1. Chọn kỳ và NCC, tải lại.
2. Đối chiếu đầu kỳ + tăng − giảm = cuối kỳ.
3. Chọn khoản thanh toán và hóa đơn cần phân bổ.
4. Nhập số phân bổ không vượt số còn lại rồi xác nhận.
5. In hoặc xuất sổ chi tiết.

Xem thao tác chi tiết và cách hạch toán →

Kế toán

Đối chiếu công nợ khách và ứng trước

Vào: Kế toán → Bán hàng → Công nợ phải thu khách hàng

Cách thực hiện

1. Chọn kỳ và khách, kiểm tra phải thu, đã thu, ứng trước.
2. Mở nguồn để đối chiếu khoản tiền.
3. Phân bổ khoản thu/ứng trước cho đúng chứng từ.
4. Kiểm số còn lại rồi in hoặc xuất sổ.

Xem thao tác chi tiết và cách hạch toán →

Kế toán

Đối chiếu quỹ và ngân hàng

Vào: Kế toán → Tiền mặt → Số dư tiền mặt theo sổ kế toán, hoặc Tiền gửi → Bảng kê số dư ngân hàng

Cách thực hiện

1. Chọn kỳ và quỹ/tài khoản.
2. Đối chiếu số dư đầu, thu, chi và cuối kỳ với tiền thực tế/sao kê.
3. Mở chứng từ chênh lệch để kiểm tra và bổ sung khoản chưa ghi sổ.
4. Xuất báo cáo sau đối chiếu.

Xem thao tác chi tiết và cách hạch toán →

Kế toán

Theo dõi chi phí

Vào: Kế toán → CCDC, chi phí trả trước → Chi phí

Cách thực hiện

1. Chọn kỳ và nhóm chi phí.
2. Kiểm đối tượng, tài khoản, tiền và chứng từ gốc.
3. Dùng Nghiệp vụ / kết chuyển để lập khoản cần bổ sung.
4. Kiểm tra, ghi sổ rồi đối chiếu báo cáo.

Xem thao tác chi tiết và cách hạch toán →

Kế toán

Chi phí chờ phân bổ / CCDC

Vào: Kế toán → CCDC, chi phí trả trước → Chi phí trả trước / CCDC

Cách thực hiện

1. Ghi sổ chứng từ nguồn Nợ 242. Với CCDC chưa sử dụng, theo dõi ở 153; khi xuất dùng nhiều kỳ lập Nợ 242 / Có 153. Không chi tiền lại nếu đã có khoản chi từ POS.
2. Bấm Đăng ký khoản phân bổ, chọn nguồn 242 còn giá trị và nhập mã, tên, giá trị, tháng bắt đầu, số tháng, tài khoản chi phí, người và nơi sử dụng. Kiểm tra rồi Lưu.
3. Mở lịch của khoản cần phân bổ. Bấm Lập nháp ở tháng đầu chưa ghi sổ, mở chứng từ, kiểm tra Nợ tài khoản chi phí / Có 242 rồi Ghi sổ. Thực hiện lần lượt từng tháng.
4. Xem cột Đã phân bổ và Chưa phân bổ để đối chiếu. Dùng Xuất Excel hoặc In / lưu PDF khi cần.
5. Nháp sai: bấm Bỏ nháp rồi lập lại. Muốn hủy khoản đã phân bổ, người có quyền đảo các tháng theo thứ tự từ mới về cũ, bỏ các nháp còn lại, sau đó Hủy khoản phân bổ và nhập lý do.

Kế toán

Tài sản cố định

Vào: Kế toán → Tài sản cố định

Cách thực hiện

1. Ghi sổ chứng từ mua tài sản có dòng Nợ 211, 212 hoặc 213.
2. Tại Sổ tài sản cố định, bấm Khai báo tăng tài sản, chọn chứng từ nguồn và nhập mã, tên, nguyên giá, ngày sử dụng, tháng bắt đầu khấu hao, số tháng và tài khoản chi phí. Tài sản đã dùng trước đó thì nhập thêm hao mòn đầu kỳ.
3. Tại Trích khấu hao tháng, bấm Lập nháp ở tháng đầu chưa trích. Mở chứng từ, kiểm tra Nợ tài khoản chi phí / Có 214 rồi Ghi sổ. Làm lần lượt từng tháng.
4. Nháp sai: bấm Bỏ nháp rồi lập lại. Muốn đảo tháng đã ghi sổ, đảo từ tháng mới về tháng cũ.
5. Khi thanh lý hoặc nhượng bán: bấm vào tài sản, chọn Ghi giảm tài sản, mở chứng từ nháp rồi Ghi sổ. Tiền bán tài sản nhập bằng chứng từ riêng.
6. Cuối kỳ, mở Đối chiếu sổ tài sản với sổ cái. Dòng có chênh lệch cần kiểm tra: phát sinh chưa khai báo tài sản, hoặc khai báo chưa đủ.

Kế toán

Báo cáo tài chính (B01, B02, B03)

Vào: Kế toán → Báo cáo → Tình hình tài chính (B01-DN), Kết quả kinh doanh (B02-DN), Lưu chuyển tiền tệ (B03-DN)

Cách thực hiện

1. Ghi sổ đủ chứng từ của kỳ, trích khấu hao, phân bổ chi phí. Báo cáo chỉ lấy chứng từ đã ghi sổ.
2. Chọn Từ ngày, Đến ngày (tối đa 366 ngày) rồi bấm Lập báo cáo. Với B03, chọn phương pháp Trực tiếp hoặc Gián tiếp.
3. Đọc các dòng kiểm tra phía trên bảng: cân đối 280 = 440, tiền cuối kỳ khớp sổ, hai phương pháp B03 khớp nhau. Tài khoản chưa xếp vào chỉ tiêu nào được báo màu đỏ.
4. Xem cột Từ tài khoản để soát số liệu. Bỏ chọn Ẩn chỉ tiêu không có số liệu nếu muốn xem đủ mẫu. Dùng In hoặc Xuất Excel khi cần.

Kế toán

Trả hàng và giảm giá mua

Vào: Kế toán → Mua hàng → Trả hàng / giảm giá

Cách thực hiện

1. Chọn chứng từ gốc.
2. Nhập phần trả/giảm và lý do.
3. Kiểm ảnh hưởng tồn, công nợ và bút toán.
4. Lưu, kiểm tra rồi Ghi sổ.

Xem thao tác chi tiết và cách hạch toán →

Kế toán

Kiểm tra giá vốn và lãi gộp

Vào: Kế toán → Kho → Tính giá xuất kho

Cách thực hiện

1. Khai phương pháp và tài khoản tồn từng mã trước khi phát sinh.
2. Ghi sổ tồn đầu và phiếu nhập đủ giá trị.
3. Nếu dùng đích danh, chọn đúng lô cho phiếu bán/giao.
4. Chọn kỳ, kiểm tồn theo giá vốn và lãi gộp; mở chứng từ để đối chiếu.

Xem thao tác chi tiết và cách hạch toán →

Kế toán

Đối chiếu giá trị luân chuyển

Vào: Kế toán → Kho → Giá trị luân chuyển

Cách thực hiện

1. Chọn kỳ và phiếu luân chuyển đã xác nhận.
2. Kiểm cửa hàng xuất/nhận và giá trị hàng.
3. Tiếp nhận, lập và kiểm bút toán.
4. Ghi sổ rồi đối chiếu hai đầu.

Xem thao tác chi tiết và cách hạch toán →

Kế toán

Tra cứu và in sổ kế toán

Vào: Kế toán → Báo cáo → Sổ kế toán

Cách thực hiện

1. Chọn loại sổ, kỳ và tài khoản/đối tượng.
2. Tải lại, đối chiếu đầu kỳ, phát sinh và cuối kỳ.
3. Mở chứng từ cấu thành nếu cần.
4. Lưu phiên bản rồi in/PDF hoặc xuất Excel.

Xem thao tác chi tiết và cách hạch toán →

Kế toán

Đối chiếu hóa đơn và lập báo cáo

Vào: Kế toán → Báo cáo → Sổ, hóa đơn và báo cáo

Cách thực hiện

1. Chọn kỳ và loại báo cáo.
2. Đối chiếu nguồn, chứng từ đã ghi sổ và thông tin hóa đơn.
3. Bổ sung hóa đơn thiếu; xử lý trùng/chênh lệch.
4. Lập, lưu phiên bản, kiểm tra và duyệt.
5. In/PDF hoặc xuất Excel.

Xem thao tác chi tiết và cách hạch toán →

Kế toán

Lập thuế và sổ hộ kinh doanh

Vào: Kế toán → Thuế → Thuế / sổ hộ kinh doanh

Cách thực hiện

1. Kiểm hồ sơ hộ kinh doanh và phương pháp đang áp dụng.
2. Chọn kỳ và đúng hoạt động.
3. Đối chiếu doanh thu, giá mua tương ứng và căn cứ.
4. Lập, lưu, kiểm tra, duyệt rồi in hoặc xuất Excel.

Xem thao tác chi tiết và cách hạch toán →

Kế toán

Lập tờ khai và phụ lục thuế

Vào: Kế toán → Thuế → Tờ khai và phụ lục thuế

Cách thực hiện

1. Chọn đúng biểu và đủ kỳ.
2. Bấm Lập tờ khai; kiểm số từ sổ và bổ sung phần còn thiếu có căn cứ.
3. Bấm Tính / kiểm tra và xử lý cảnh báo.
4. Lưu phiên bản, kiểm tra rồi Duyệt phiên bản.
5. In/PDF hoặc xuất Excel, kiểm hồ sơ trước khi nộp bằng công cụ đang dùng.

Xem thao tác chi tiết và cách hạch toán →

Kế toán

Lập sổ và BCTC siêu nhỏ

Vào: Kế toán → Tổng hợp → Lập báo cáo tài chính

Cách thực hiện

1. Kiểm tra hồ sơ đơn vị, phương pháp và kỳ.
2. Ghi sổ đủ số dư đầu và nghiệp vụ.
3. Chọn kỳ, lập báo cáo và xử lý chênh lệch.
4. Lưu phiên bản, kiểm tra rồi duyệt.
5. In/PDF hoặc xuất Excel.

Xem thao tác chi tiết và cách hạch toán →

Kế toán

Tổng hợp đơn vị

Vào: Kế toán → Báo cáo → Tổng hợp đơn vị

Cách thực hiện

1. Chọn đơn vị, kỳ và các cửa hàng được phép.
2. Tải lại, đối chiếu từng cửa hàng và luân chuyển nội bộ.
3. Mở chứng từ cấu thành nếu có chênh lệch.
4. In hoặc xuất để kiểm tra.

Xem thao tác chi tiết và cách hạch toán →

Kế toán

Khởi tạo và thiết lập kế toán

Vào: Kế toán → Thiết lập → Thiết lập

Cách thực hiện

1. Mở Lựa chọn khởi tạo và cập nhật.
2. Chọn ngày bắt đầu, loại hình và nguồn hồ sơ: lấy từ Thông tin doanh nghiệp hoặc khai riêng.
3. Chọn cách cập nhật hồ sơ và giá vốn sản phẩm mới.
4. Kiểm tra phương pháp, tài khoản tồn và căn cứ rồi Lưu lựa chọn và khởi tạo.
5. Kiểm tra và duyệt thiết lập theo quyền.

Xem thao tác chi tiết và cách hạch toán →

Kế toán

Nhập Excel danh mục kế toán

Vào: Kế toán → Thiết lập; Nhóm chi phí; Phương pháp giá vốn

Cách thực hiện

1. Bấm Import Excel tại đúng bảng rồi tải file mẫu.
2. Điền trang Dữ liệu theo Hướng dẫn; mã để dạng Text.
3. Chọn file, Xem trước và kiểm tra các dòng.
4. Bấm Import dữ liệu, xác nhận số dòng rồi đối chiếu kết quả.

Xem thao tác chi tiết và cách hạch toán →

Kế toán

Khai số dư đầu kỳ kế toán

Vào: Kế toán → Thiết lập → Số dư đầu kỳ

Cách thực hiện

1. Chuẩn bị kiểm tiền, sao kê, công nợ và bảng tồn có giá trị.
2. Nhập số dư từng tài khoản, ngân hàng, khách/NCC và hàng tồn.
3. Lưu nháp, kiểm cân đối và hồ sơ bàn giao.
4. Ghi sổ khi đã đối chiếu đầy đủ.

Xem thao tác chi tiết và cách hạch toán →

Kế toán

Khóa và mở lại kỳ

Vào: Kế toán → Tổng hợp → Khóa sổ kỳ kế toán

Cách thực hiện

1. Đối chiếu tiền, kho, công nợ và báo cáo.
2. Xử lý nháp còn lại và nguồn thay đổi.
3. Chọn kỳ, nhập lý do rồi Khóa kỳ và xác nhận.
4. Muốn sửa, người có quyền Mở lại kỳ nhập lý do trước khi xử lý.

Xem thao tác chi tiết và cách hạch toán →

Hệ thống

Người sử dụng

Vào: Hệ thống → Người dùng và quyền → Người sử dụng

Cách thực hiện

1. Chọn Thêm hoặc Sửa tài khoản, khai báo thông tin và cửa hàng được giao rồi Lưu.
2. Mở Phân quyền bằng biểu tượng chìa khóa; kiểm tra quyền menu và quyền thao tác.
3. Quyền Xác nhận giao dịch có cột riêng và nằm đầu hộp thoại phân quyền. Chỉ cấp cho người được giao kiểm tra giao dịch.

Hệ thống

Nhóm người sử dụng

Vào: Hệ thống → Người dùng và quyền → Nhóm người sử dụng

Cách thực hiện

1. Mở Thêm hoặc Sửa để khai báo nhóm đang hoạt động.
2. Kiểm tra quyền trước khi gán người sử dụng vào nhóm.
3. Thay đổi quyền nhóm ảnh hưởng các thành viên; kiểm tra thêm quyền riêng và cửa hàng của từng tài khoản.

Hệ thống

Phân quyền

Vào: Hệ thống → Người dùng và quyền → Phân quyền

Cách thực hiện

1. Chọn người hoặc nhóm cần phân quyền theo màn hình quản trị.
2. Đánh dấu menu, thao tác và phạm vi cửa hàng phù hợp rồi Lưu.
3. Để xác nhận, tài khoản cần Xác nhận giao dịch cùng quyền nghiệp vụ tương ứng. Mở quyền từ màn hình Người sử dụng khi cần cấp riêng cho một người.

Hệ thống

Xử lý tài khoản bị khóa

Vào: Trang đăng nhập

Cách thực hiện

1. Dừng thử mật khẩu liên tiếp khi tài khoản đã bị khóa.
2. Nếu trình duyệt lưu sai mật khẩu, nhập tay mật khẩu đúng còn nhớ.
3. Dùng Quên mật khẩu nếu đã thiết lập email phục hồi.
4. Nếu không tự phục hồi được, liên hệ quản trị/CNTT để mở khóa hoặc đặt lại bằng công cụ bàn giao.
5. Sau khi có kết quả, lấy mã xác nhận mới và đăng nhập lại.

Hệ thống

Thiết lập hệ thống

Vào: Hệ thống → Thiết lập → Thiết lập hệ thống

Cách thực hiện

1. Chọn tab cần cấu hình, đọc tình trạng khả dụng và giá trị hiện tại.
2. Ở tab Giao dịch, chọn Mở giao dịch trong tab mới nếu muốn mỗi tác vụ mở riêng.
3. Điều chỉnh các mục được phép rồi Lưu; nếu có cập nhật đồng thời, tải lại để kiểm tra.
4. Quyền xác nhận được cấp tại Người sử dụng. Các giao dịch đã ghi nhận giữ nguyên dữ liệu lịch sử.

Hệ thống

Thông tin doanh nghiệp

Vào: Hệ thống → Thiết lập → Thông tin doanh nghiệp

Cách thực hiện

1. Cập nhật hồ sơ doanh nghiệp, logo và thông tin cửa hàng đang chọn ở từng phần.
2. Kiểm tra tên, địa chỉ và thông tin liên hệ trước khi Lưu từng phần.
3. Khai tên và chức vụ người đại diện, địa điểm giao dịch và tài khoản dùng trên hợp đồng.
4. Mở Ghi chú và điều khoản mẫu để chỉnh nội dung phù hợp. Kiểm tra bản in mới; chứng từ lịch sử giữ thông tin đã lưu đã phát hành.

Hệ thống

Thiết lập MISA và cách xuất hóa đơn

Vào: Hệ thống → Thiết lập hóa đơn điện tử; hoặc nút Thiết lập MISA

Cách thực hiện

1. Chọn bộ Thử nghiệm hoặc Chính thức cần khai.
2. Nhập Client ID, Secret, MST và tài khoản/mật khẩu meInvoice do MISA cấp.
3. Bấm Kiểm tra kết nối, kiểm tra mẫu rồi Lưu thông số.
4. Bấm Sử dụng môi trường này nếu muốn chuyển bộ đang dùng; đọc và xác nhận thông báo.
5. Chọn Người dùng tự xuất hoặc Tự động. Nếu tự động, chọn mẫu, cách tính thuế và xác nhận ủy quyền rồi Lưu.
6. Tải lại các tab hóa đơn sau khi đổi môi trường.
7. Ở Mặc định hóa đơn và cách xuất, chọn mẫu/ký hiệu hóa đơn và phân loại thuế/thuế suất, rồi bấm Lưu mặc định và chế độ. Hai giá trị này áp dụng cả khi người dùng tự xuất hóa đơn.

Hệ thống

Tính lại và đối chiếu số liệu (Correct)

Vào: Hệ thống → Dữ liệu và nhật ký → Tính lại số liệu (Correct)

Cách thực hiện

1. Chọn ngày cần đối chiếu, mặc định hôm nay. Kết quả tính toàn bộ chứng từ đã ghi nhận đến hết ngày này theo giờ Việt Nam.
2. Bấm Kiểm tra số liệu. Xem lần lượt Tồn hàng, Quỹ và ngân hàng, Công nợ đã ghi nhận, Đơn khách và Cần kiểm tra.
3. Nhập lý do, bấm Chạy lại và lưu kết quả rồi xác nhận. Kết quả được lưu cùng người thực hiện và thời điểm chạy.
4. Nếu có chứng từ vừa thay đổi, bấm Kiểm tra số liệu lại trước khi chạy. Nếu chưa rõ kết quả do mất kết nối, dùng Kiểm tra kết quả / thử lại để giữ nguyên mã lần chạy.
5. Mở Lịch sử chạy để xem 20 lần gần nhất và kết quả đã lưu. Xuất Excel tại bảng cần đối chiếu.

Hệ thống

Nhập danh mục từ Excel

Vào: Hệ thống → Dữ liệu và nhật ký → Nhập dữ liệu; hoặc nút Nhập Excel trên danh mục

Cách thực hiện

1. Chọn đúng danh mục, tải file mẫu mới.
2. Đọc trang Hướng dẫn; sửa hoặc xóa dòng mẫu trước khi nhập.
3. Giữ tiêu đề. Mã, CCCD, MST, điện thoại và số tài khoản nhập dạng Text.
4. Chọn file .xlsx, bấm Xem trước và sửa các dòng lỗi.
5. Kiểm tra số dòng thêm/cập nhật rồi xác nhận nhập.
6. Tải lại danh sách và đối chiếu kết quả.

Hệ thống

Nhật ký thao tác và thay đổi

Vào: Hệ thống → Dữ liệu và nhật ký → Nhật ký thao tác và thay đổi

Cách thực hiện

1. Chọn từ ngày/đến ngày, tối đa 31 ngày. Có thể lọc tên người thực hiện, mã thao tác, loại và ID đối tượng.
2. Nhấn Xem nhật ký . Giờ hiển thị là giờ Việt Nam.
3. Trong Lịch sử thao tác , mở dấu mở rộng của dòng để xem chi tiết. Chuyển sang Chi tiết thay đổi cũ/mới để đối chiếu từng trường.
4. Nhấn Xuất Excel trên bảng cần xuất. File chứa mọi trang khớp bộ lọc/tìm kiếm của kết quả đã tải.

Hệ thống

Quản lý giao dịch theo Transcode

Vào: Hệ thống → Dữ liệu và nhật ký → Quản lý giao dịch theo Transcode

Cách thực hiện

1. Chọn loại giao dịch và khoảng ngày rồi Lọc / tải lại.
2. Đọc riêng tiền mua/bán và khoản thu/chi; kiểm tra chiều chuyển đi/chuyển đến khi luân chuyển.
3. Dùng Xuất Excel để đối chiếu dữ liệu đang được cấp. Phiếu chờ xem tại Danh sách giao dịch.

Hệ thống

Các tình huống thường gặp

Vào: Tra cứu

Cách thực hiện

1. Không tìm thấy mã hàng: kiểm tra mã và cửa hàng, nhấn Enter; đọc hộp thông báo.
2. Không thấy chức năng: kiểm quyền tài khoản với người quản trị.
3. Thiếu tồn/serial hoặc số dư: đối chiếu chứng từ và quỹ/tài khoản, không tự bật cho phép âm để hoàn tất.
4. Phiên hết hạn: đăng nhập lại rồi kiểm trạng thái đơn trước khi gửi lại.
5. Khi báo lỗi: ghi màn hình, số chứng từ, cửa hàng, thời điểm và nội dung thông báo; che thông tin khách hàng nhạy cảm.

Hệ thống

Reset dữ liệu

Vào: Hệ thống → Dữ liệu và nhật ký → Reset dữ liệu

Cách thực hiện

1. Kiểm tra đúng doanh nghiệp. Nếu xóa toàn bộ, cửa hàng đang chọn sẽ được giữ làm cửa hàng ban đầu.
2. Chọn Xóa giao dịch, giữ danh mục hoặc Xóa toàn bộ, chỉ giữ admin. Phạm vi là toàn doanh nghiệp, tất cả cửa hàng.
3. Bấm Xem trước dữ liệu và kiểm tra cột Sẽ xóa, Giữ lại. Có hóa đơn chính thức hoặc đang gửi/chưa rõ kết quả thì dừng để đối chiếu.
4. Bấm Tạo bản sao lưu. Gửi mã sao lưu cho quản trị SQL để xác minh bằng công cụ đi kèm.
5. Bấm Tải lại bản sao lưu, chọn bản Đã xác minh. Nhập lý do, mật khẩu đang đăng nhập và câu RESET kèm mã doanh nghiệp.
6. Bấm Reset dữ liệu đã chọn và xác nhận. Khi báo thành công, đăng nhập lại; quản trị tắt chế độ bảo trì trước khi nhập giao dịch mới.

Xem hướng dẫn reset chi tiết →